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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 021.00 | 323.00 | 697.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121.00 | 323.00 | 797.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
BZ Autres créances | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CF Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 848.00 | 323.00 | 34 524.00 | 34 848.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 514.00 | | | -7 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DL TOTAL (I) | 887.00 | | | 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 353.00 | 103 078.00 | 1 421 432.00 | 1 318 353.00 |
FG Production vendue services | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 353.00 | 103 078.00 | 1 421 432.00 | 1 318 353.00 |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -550.00 | | | -550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -550.00 | | | -550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 715.00 | | | 1 421 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 313.00 | | | 1 414 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 204.00 | | 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119.00 | 204.00 | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 19 635.00 | 19 635.00 | 19 635.00 | 19 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 311 797.00 | | | 1 311 797.00 |
ST Autres comptes | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
YT Sous‐traitance | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421.00 | | | 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 413 687.00 | | | 1 413 687.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |