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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706.00 | 401.00 | 305.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869.00 | 401.00 | 3 468.00 | 3 869.00 |
BT Marchandises | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 304.00 | | 101 304.00 | 101 304.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CF Disponibilités | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 860.00 | | 237 860.00 | 237 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 050.00 | 401.00 | 241 649.00 | 242 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 1 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 875.00 | | | -80 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 080.00 | -80 875.00 | | -139 080.00 |
DL TOTAL (I) | -68 955.00 | -79 875.00 | | -68 955.00 |
DP Provisions pour risques | 321.00 | | | 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 252.00 | 36 626.00 | | 19 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 902.00 | 240 257.00 | | 260 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 204.00 | 30 601.00 | | 29 204.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 526.00 | 307 484.00 | | 309 526.00 |
ED (V) | 756.00 | 8.00 | | 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 649.00 | 227 617.00 | | 241 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 526.00 | 307 484.00 | | 309 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 576.00 | 322 692.00 | 825 268.00 | 502 576.00 |
FG Production vendue services | 2 597.00 | 24 159.00 | 26 756.00 | 2 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 173.00 | 346 851.00 | 852 024.00 | 505 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 691.00 | 287 739.00 | | 855 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 771.00 | 368 614.00 | | 994 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 080.00 | -80 875.00 | | -139 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502.00 | | 3 367.00 | 4 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | | | 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 367.00 | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 236.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 236.00 | | 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 321.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 902.00 | 260 902.00 | | 260 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 101 304.00 | 101 304.00 | | 101 304.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VI Groupe et associés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 148.00 | 137 985.00 | 3 163.00 | 141 148.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 526.00 | 309 526.00 | | 309 526.00 |