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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | 686.00 | 2 705.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 421.00 | 716.00 | 82 705.00 | 83 421.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 057.00 | 716.00 | 175 341.00 | 176 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 400.00 | 1 509.00 | | 28 400.00 |
DL TOTAL (I) | 32 409.00 | 4 009.00 | | 32 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 680.00 | 125 312.00 | | 36 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 5 800.00 | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 981.00 | 6 015.00 | | 18 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 932.00 | 137 127.00 | | 142 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 341.00 | 141 136.00 | | 175 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 545.00 | 137 127.00 | | 69 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 458.00 | | 6 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 645.00 | 28 106.00 | | 170 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 245.00 | 26 597.00 | | 142 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 400.00 | 1 509.00 | | 28 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 555.00 | | 1 866.00 | 81 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | | 1 866.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 663.00 | | 54.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 638.00 | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 870.00 | 12 483.00 | 51 326.00 | 85 870.00 |
VI Groupe et associés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 932.00 | 69 545.00 | 51 326.00 | 142 932.00 |