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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 628.00 | 15 231.00 | 8 397.00 | 23 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 761.00 | 15 364.00 | 8 397.00 | 23 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
072 Créances – Autres | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 163 489.00 | | 163 489.00 | 163 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 043.00 | | 210 043.00 | 210 043.00 |
110 Total général Actif | 233 805.00 | 15 364.00 | 218 440.00 | 233 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -82 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 636.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |