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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 1 878.00 | 10 622.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 103.00 | 20 898.00 | 66 206.00 | 87 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 936.00 | 13 764.00 | 107 172.00 | 120 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 539.00 | 36 540.00 | 194 999.00 | 231 539.00 |
BT Marchandises | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CF Disponibilités | 146 954.00 | | 146 954.00 | 146 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 710.00 | | 213 710.00 | 213 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 249.00 | 36 540.00 | 408 709.00 | 445 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 620.00 | | | 137 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 423.00 | | | 125 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 709.00 | | | 388 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 709.00 | | | 408 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 539.00 | | | 231 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 539.00 | | | 231 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 039.00 | | | 208 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 039.00 | | | 208 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 540.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 662.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 620.00 | 22 002.00 | 91 726.00 | 137 620.00 |
VI Groupe et associés | 125 423.00 | 125 423.00 | | 125 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 885.00 | | | 153 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 609.00 | 36 609.00 | 11 000.00 | 47 609.00 |
VW T.V.A. | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 709.00 | 273 091.00 | 91 726.00 | 388 709.00 |