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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 928 571.00 | | 6 928 571.00 | 6 928 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 353 199.00 | 757 145.00 | 1 596 054.00 | 2 353 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444 415.00 | 1 421 305.00 | 1 023 111.00 | 2 444 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775 725.00 | | 775 725.00 | 775 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 501 910.00 | 2 178 449.00 | 10 323 461.00 | 12 501 910.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 346 096.00 | 579 688.00 | 10 766 408.00 | 11 346 096.00 |
BZ Autres créances | 3 939 023.00 | | 3 939 023.00 | 3 939 023.00 |
CF Disponibilités | 13 219 709.00 | | 13 219 709.00 | 13 219 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 504 828.00 | 579 688.00 | 27 925 140.00 | 28 504 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 006 737.00 | 2 758 137.00 | 38 248 600.00 | 41 006 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 905 656.00 | 9 905 656.00 | | 9 905 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
DG Autres réserves | -6 008 105.00 | -6 399 539.00 | | -6 008 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 360.00 | 4 262 237.00 | | 3 522 360.00 |
DO TOTAL (II) | 3 532 267.00 | 3 621 534.00 | | 3 532 267.00 |
DP Provisions pour risques | 2 708 883.00 | 2 225 472.00 | | 2 708 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 708 883.00 | 2 225 472.00 | | 2 708 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 101 074.00 | 8 525 047.00 | | 13 101 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 026.00 | 5 606 484.00 | | 3 624 026.00 |
EA Autres dettes | 11 759 990.00 | 13 194 676.00 | | 11 759 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 485 090.00 | 27 326 207.00 | | 28 485 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 248 600.00 | 37 435 449.00 | | 38 248 600.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -405 014.00 | 726 298.00 | | -405 014.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 3 532 267.00 | 3 621 534.00 | | 3 532 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 894 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 894 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 684 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 578 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 858 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 600 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 240 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 415.00 | |
GE Autres charges | | | 568 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 772 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 170.00 | 155 089.00 | | 91 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 170.00 | 155 089.00 | | 91 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 170.00 | | | -91 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 371.00 | 603 024.00 | | 99 371.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 455 399.00 | 1 431 549.00 | | 455 399.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 455 399.00 | 1 431 549.00 | | 455 399.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 50 385.00 | -705 252.00 | | 50 385.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -405 014.00 | 726 298.00 | | -405 014.00 |