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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 153 968.00 | | 153 968.00 | 153 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 620.00 | | 853 620.00 | 853 620.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 346.00 | | 1 026 346.00 | 1 026 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
CU Autres participations | 853 045.00 | | 853 045.00 | 853 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 968.00 | 195 968.00 | | 195 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 211.00 | 59 974.00 | | 107 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 928.00 | 47 238.00 | | 65 928.00 |
DL TOTAL (I) | 377 607.00 | 311 679.00 | | 377 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 332.00 | 181 210.00 | | 372 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 406.00 | 204 919.00 | | 208 406.00 |
EA Autres dettes | 68 000.00 | 373 377.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 738.00 | 759 506.00 | | 648 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 346.00 | 1 071 185.00 | | 1 026 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 837.00 | 532 389.00 | | 266 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 211.00 | 50 182.00 | | 86 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 283.00 | 2 944.00 | | 20 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 928.00 | 47 238.00 | | 65 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 620.00 | | | 853 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 620.00 | | | 853 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 851.00 | 962.00 | | 82 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 332.00 | 72 319.00 | 262 144.00 | 372 332.00 |
VI Groupe et associés | 125 556.00 | 125 556.00 | | 125 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 738.00 | 266 837.00 | 262 144.00 | 648 738.00 |