| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 669.00 | 8 088.00 | 294 581.00 | 302 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 871.00 | | 316 871.00 | 316 871.00 |
CF Disponibilités | 423 812.00 | | 423 812.00 | 423 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 423.00 | | 768 423.00 | 768 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 093.00 | 8 088.00 | 1 063 005.00 | 1 071 093.00 |
CU Autres participations | 264 519.00 | | 264 519.00 | 264 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 084.00 | 82 084.00 | | 82 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
DG Autres réserves | 570 586.00 | 408 860.00 | | 570 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 838.00 | 161 726.00 | | 333 838.00 |
DL TOTAL (I) | 994 717.00 | 660 879.00 | | 994 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 038.00 | 67 684.00 | | 49 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 048.00 | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 167.00 | 28 725.00 | | 18 167.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 288.00 | 114 425.00 | | 68 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 005.00 | 775 304.00 | | 1 063 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 281.00 | | 182 281.00 | 182 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 281.00 | | 182 281.00 | 182 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 117.00 | 47 088.00 | | 40 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 497.00 | 260 377.00 | | 436 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 659.00 | 98 651.00 | | 102 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 838.00 | 161 726.00 | | 333 838.00 |