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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881.00 | 608.00 | 273.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 881.00 | 608.00 | 273.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 142.00 | 608.00 | 11 534.00 | 12 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 990.00 | | | -13 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 396.00 | -13 990.00 | | 5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405.00 | -3 990.00 | | 1 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068.00 | 2 222.00 | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 1 174.00 | | 2 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926.00 | 5 373.00 | | 2 926.00 |
EA Autres dettes | | 1 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 128.00 | 10 000.00 | | 10 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 534.00 | 6 010.00 | | 11 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 128.00 | 10 000.00 | | 10 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 855.00 | | 51 855.00 | 51 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 855.00 | | 51 855.00 | 51 855.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 300.00 | 784.00 | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 856.00 | 71 712.00 | | 51 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 461.00 | 85 702.00 | | 46 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 396.00 | -13 990.00 | | 5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881.00 | | | 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | | | 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 294.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 294.00 | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 869.00 | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 755.00 | 4 360.00 | | 3 755.00 |
ST Autres comptes | 11 980.00 | 12 167.00 | | 11 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 416.00 | 1 000.00 | | 1 416.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | 6 099.00 | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248.00 | 869.00 | | 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 491.00 | 23 626.00 | | 17 491.00 |