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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 552.00 | 14 986.00 | 41 566.00 | 56 552.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 952.00 | 14 986.00 | 81 966.00 | 96 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
084 Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
110 Total général Actif | 101 717.00 | 14 986.00 | 86 731.00 | 101 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138.00 | 372.00 | | 138.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 678.00 | 191 157.00 | | 181 678.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 1.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 824.00 | 191 530.00 | | 182 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 397.00 | 10 392.00 | | 5 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | 50.00 | | 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 475.00 | 49 517.00 | | 47 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | -2 450.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 83 378.00 | 68 329.00 | | 83 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 866.00 | 4 008.00 | | 5 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 390.00 | 58 228.00 | | 63 390.00 |
252 Charges sociales | 8 460.00 | 5 414.00 | | 8 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 770.00 | 6 828.00 | | 7 770.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 095.00 | 200 331.00 | | 223 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 272.00 | -8 801.00 | | -40 272.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 250.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 95.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 101.00 | -9 146.00 | | -41 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |