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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 1 123.00 | 1 576.00 | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 978.00 | 9 429.00 | 8 549.00 | 17 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 390.00 | 10 552.00 | 11 838.00 | 22 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 123.00 | | 116 123.00 | 116 123.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CF Disponibilités | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 846.00 | | 174 846.00 | 174 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 235.00 | 10 552.00 | 186 683.00 | 197 235.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802.00 | 53 107.00 | | -802.00 |
DL TOTAL (I) | 53 805.00 | 54 607.00 | | 53 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 205.00 | 13 384.00 | | 4 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 16 564.00 | | 42 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 412.00 | 76 716.00 | | 82 412.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 8 720.00 | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 879.00 | 115 384.00 | | 132 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 683.00 | 169 990.00 | | 186 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 879.00 | 112 018.00 | | 132 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 232.00 | | 628 232.00 | 628 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 232.00 | | 628 232.00 | 628 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 575.00 | 202.00 | | 18 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 575.00 | 202.00 | | 18 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 575.00 | -202.00 | | -18 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 12 994.00 | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 419.00 | 371 558.00 | | 640 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 221.00 | 318 451.00 | | 641 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802.00 | 53 107.00 | | -802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088.00 | 6 464.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | 6 464.00 | | 4 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 532.00 | 145 852.00 | 1 680.00 | 147 532.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 879.00 | 132 879.00 | | 132 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | 2 644.00 | | 5 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 309.00 | 10 219.00 | | 14 309.00 |
ST Autres comptes | 67 385.00 | 37 701.00 | | 67 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 323.00 | 17 429.00 | | 66 323.00 |
YT Sous‐traitance | 33 961.00 | 27 539.00 | | 33 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 667.00 | 2 644.00 | | 5 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 305.00 | 48 308.00 | | 17 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 706.00 | 10 018.00 | | 24 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 977.00 | 92 889.00 | | 181 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |