| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565.00 | 1 287.00 | 14 277.00 | 15 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 035.00 | 3 852.00 | 7 182.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 600.00 | 5 140.00 | 29 460.00 | 34 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 171.00 | 5 140.00 | 60 031.00 | 65 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 828.00 | 13 954.00 | | 24 828.00 |
DL TOTAL (I) | 25 158.00 | 14 284.00 | | 25 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 107.00 | 5 050.00 | | 5 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 405.00 | 9 420.00 | | 20 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 3 274.00 | | 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 382.00 | 8 909.00 | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 873.00 | 26 654.00 | | 34 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 031.00 | 40 938.00 | | 60 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 079.00 | 128 042.00 | | 124 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 250.00 | 114 088.00 | | 99 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 828.00 | 13 954.00 | | 24 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 637.00 | | 35 952.00 | 15 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 988.00 | 34 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 988.00 | 26 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 637.00 | | 35 952.00 | 7 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |