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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 264.00 | | 452 264.00 | 452 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 264.00 | | 480 264.00 | 480 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 215 278.00 | | 215 278.00 | 215 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 962.00 | | 429 962.00 | 429 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 227.00 | | 910 227.00 | 910 227.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 441.00 | 58 152.00 | | 88 441.00 |
DL TOTAL (I) | 148 092.00 | 59 652.00 | | 148 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 292.00 | 743 292.00 | | 743 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 440.00 | | 4 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 431.00 | 30 903.00 | | 14 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 134.00 | 778 635.00 | | 762 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 227.00 | 890 459.00 | | 910 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 172.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 291.00 | 7 244.00 | | 20 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 358.00 | 630 835.00 | | 113 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 917.00 | 572 683.00 | | 24 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 441.00 | 58 152.00 | | 88 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 172.00 | |