| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 121.00 | 11 803.00 | 8 319.00 | 20 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 121.00 | 11 803.00 | 8 319.00 | 20 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 863.00 | 40.00 | 75 823.00 | 75 863.00 |
BZ Autres créances | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CF Disponibilités | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 973.00 | 40.00 | 132 933.00 | 132 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 094.00 | 11 843.00 | 141 251.00 | 153 094.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 36 576.00 | 20 852.00 | | 36 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 750.00 | 17 224.00 | | -5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 46 385.00 | 53 635.00 | | 46 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 57.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 966.00 | 6 672.00 | | 60 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 629.00 | 37 604.00 | | 25 629.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 866.00 | 52 563.00 | | 94 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 251.00 | 106 198.00 | | 141 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 710.00 | | 390 710.00 | 390 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 710.00 | | 390 710.00 | 390 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 050.00 | 718.00 | | 11 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 057.00 | 4 338.00 | | 11 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 339.00 | -4 338.00 | | 11 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 302.00 | 3 004.00 | | -1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 106.00 | 314 393.00 | | 413 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 856.00 | 297 169.00 | | 418 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 750.00 | 17 224.00 | | -5 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 171.00 | | 966.00 | 31 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 016.00 | 20 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 20 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 121.00 | | 966.00 | 20 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454.00 | 11 597.00 | 2 249.00 | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454.00 | 11 597.00 | 2 249.00 | 2 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 75 863.00 | | | 75 863.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
VW T.V.A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |