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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 583 958.00 | 77 880.00 | 1 506 078.00 | 1 583 958.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 583 958.00 | 77 880.00 | 1 506 078.00 | 1 583 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
072 Créances – Autres | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
084 Disponibilités | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 087.00 | | 159 087.00 | 159 087.00 |
110 Total général Actif | 1 743 045.00 | 77 880.00 | 1 665 165.00 | 1 743 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 597.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 215 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 354 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 397 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 665 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 263 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 235 591.00 | | | 235 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 288.00 | | | 242 288.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 366.00 | | | 243 366.00 |
242 Autres charges externes. | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
252 Charges sociales | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 739.00 | | | 87 739.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 045.00 | | | 324 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 679.00 | | | -80 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 313 607.00 | | | 313 607.00 |
294 Charges financières | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185 899.00 | | | 185 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 570 426.00 | | | 1 570 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 928.00 | | | 294 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583 958.00 | | | 1 583 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 294 928.00 | | | 294 928.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 185 828.00 | | | 185 828.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 114 171.00 | | | 114 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |