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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 538.00 | 16 014.00 | 55 524.00 | 71 538.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 896.00 | 16 357.00 | 60 539.00 | 76 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 611.00 | | 83 611.00 | 83 611.00 |
072 Créances – Autres | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
084 Disponibilités | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 917.00 | | 130 917.00 | 130 917.00 |
110 Total général Actif | 207 813.00 | 16 357.00 | 191 456.00 | 207 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 317.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 607.00 | 453 758.00 | | 478 607.00 |
230 Autres produits | 31 637.00 | 128.00 | | 31 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 244.00 | 453 886.00 | | 510 244.00 |
242 Autres charges externes. | 325 923.00 | 258 788.00 | | 325 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 975.00 | 5 588.00 | | 4 975.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 736.00 | 112 924.00 | | 129 736.00 |
252 Charges sociales | 38 006.00 | 31 892.00 | | 38 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 633.00 | 4 921.00 | | 10 633.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 925.00 | | |
262 Autres charges | 241.00 | 338.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 515.00 | 417 376.00 | | 509 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 729.00 | 36 510.00 | | 729.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 346.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | 2 104.00 | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 874.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -331.00 | 29 186.00 | | -331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 343.00 | | | 343.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 721.00 | | | 95 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |