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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 985.00 | 49 989.00 | 995.00 | 50 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 743.00 | 3 743.00 | 8 000.00 | 11 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 143.00 | 173 645.00 | 249 498.00 | 423 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 686.00 | 385 943.00 | 618 742.00 | 1 004 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 978.00 | 613 321.00 | 915 656.00 | 1 528 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 750.00 | 405.00 | 13 345.00 | 13 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BZ Autres créances | 310 486.00 | | 310 486.00 | 310 486.00 |
CF Disponibilités | 280 606.00 | | 280 606.00 | 280 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 925.00 | 405.00 | 670 520.00 | 670 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 903.00 | 613 726.00 | 1 586 176.00 | 2 199 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 366 309.00 | -956 785.00 | | -1 366 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 901.00 | -409 524.00 | | -245 901.00 |
DL TOTAL (I) | -1 512 211.00 | -1 266 309.00 | | -1 512 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 547.00 | 704 247.00 | | 841 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 705.00 | 1 545 850.00 | | 1 807 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 724.00 | 780.00 | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 897.00 | 216 156.00 | | 305 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 513.00 | 143 766.00 | | 137 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 387.00 | 2 610 800.00 | | 3 098 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 176.00 | 1 344 490.00 | | 1 586 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 836.00 | 2 046 078.00 | | 2 392 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 594.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 971 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 092.00 | 16 173.00 | | 5 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497.00 | 1 522.00 | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 590.00 | 17 695.00 | | 5 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 10 577.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040.00 | 10 577.00 | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | 7 118.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 532.00 | 2 308 837.00 | | 1 040 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 433.00 | 2 718 362.00 | | 1 286 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 901.00 | -409 524.00 | | -245 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 409.00 | | 2 568.00 | 1 526 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 261.00 | | 2 568.00 | 1 425 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 538.00 | 197 783.00 | | 415 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 740.00 | 15 249.00 | | 34 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 1 077.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 132.00 | 181 456.00 | | 378 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 897.00 | 305 897.00 | | 305 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 434.00 | 134 606.00 | 699 827.00 | 834 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 807 705.00 | 1 807 705.00 | | 1 807 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 345.00 | 212 345.00 | | 212 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 561.00 | 361 142.00 | 38 419.00 | 399 561.00 |
VW T.V.A. | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 663.00 | 2 392 836.00 | 699 827.00 | 3 092 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |