| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 790.00 | 4 920.00 | 5 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 018.00 | 15 236.00 | 38 782.00 | 54 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 680.00 | 3 840.00 | 16 840.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 408.00 | 19 866.00 | 60 543.00 | 80 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
BT Marchandises | 150 311.00 | | 150 311.00 | 150 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BZ Autres créances | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CF Disponibilités | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 362.00 | | 461 362.00 | 461 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 770.00 | 19 866.00 | 526 905.00 | 546 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 469.00 | 6 921.00 | | 29 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 691.00 | 22 548.00 | | 9 691.00 |
DL TOTAL (I) | 50 160.00 | 40 469.00 | | 50 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 255.00 | 11 274.00 | | 96 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 291.00 | 88 362.00 | | 315 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 108.00 | 23 655.00 | | 47 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 744.00 | 123 291.00 | | 476 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 905.00 | 163 760.00 | | 526 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 744.00 | 123 291.00 | | 476 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 470.00 | | 1 206 470.00 | 1 206 470.00 |
FD Production vendue biens | 825 192.00 | | 825 192.00 | 825 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 663.00 | | 2 031 663.00 | 2 031 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 434.00 | |
GE Autres charges | | | 13 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 8 637.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 033.00 | 1 227 204.00 | | 2 055 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 342.00 | 1 204 656.00 | | 2 045 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 691.00 | 22 548.00 | | 9 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 318.00 | | 62 091.00 | 18 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 318.00 | | 56 381.00 | 18 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432.00 | 16 434.00 | | 3 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | 15 644.00 | | 3 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 291.00 | 315 291.00 | | 315 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VB T. V. A. | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 255.00 | 96 255.00 | | 96 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 813.00 | 189 813.00 | | 189 813.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 654.00 | 458 654.00 | | 458 654.00 |