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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 965.00 | 3 323.00 | 21 642.00 | 24 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 775.00 | 5 107.00 | 27 668.00 | 32 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 584.00 | 9 440.00 | 84 145.00 | 93 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 324.00 | 417 870.00 | 404 454.00 | 822 324.00 |
BT Marchandises | 222 465.00 | | 222 465.00 | 222 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 791.00 | | 287 791.00 | 287 791.00 |
BZ Autres créances | 90 733.00 | | 90 733.00 | 90 733.00 |
CF Disponibilités | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 633.00 | | 660 633.00 | 660 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 957.00 | 417 870.00 | 1 065 087.00 | 1 482 957.00 |
CU Autres participations | 646 000.00 | 400 000.00 | 246 000.00 | 646 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 50 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 074.00 | | | -7 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 983.00 | -7 074.00 | | -548 983.00 |
DL TOTAL (I) | 163 943.00 | 42 926.00 | | 163 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 071.00 | | | 100 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 852.00 | 454 861.00 | | 577 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 376.00 | 7 200.00 | | 104 376.00 |
EA Autres dettes | 118 844.00 | 2 736.00 | | 118 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 144.00 | 578 797.00 | | 901 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 087.00 | 621 723.00 | | 1 065 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 071.00 | | | 100 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 209 618.00 | | 4 209 618.00 | 4 209 618.00 |
FG Production vendue services | 314 224.00 | | 314 224.00 | 314 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 842.00 | | 4 523 842.00 | 4 523 842.00 |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 560.00 | | | 128 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 110.00 | | | 129 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 188.00 | 73 014.00 | | 4 674 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 170.00 | 80 088.00 | | 5 223 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 983.00 | -7 074.00 | | -548 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 887.00 | | 757 858.00 | 158 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 422.00 | | 822 324.00 | 94 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 422.00 | | 126 359.00 | 94 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 887.00 | | 87 893.00 | 132 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 645 000.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 17 033.00 | | 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 13 709.00 | | 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 852.00 | 577 852.00 | | 577 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 844.00 | 118 844.00 | | 118 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 791.00 | 287 791.00 | | 287 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 645.00 | 385 645.00 | 25 000.00 | 410 645.00 |
VW T.V.A. | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 144.00 | 901 144.00 | | 901 144.00 |