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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 2 100 000.00 | 127 717.00 | 1 972 283.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 000.00 | 48 500.00 | 401 500.00 | 450 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 473.00 | 176 217.00 | 2 828 256.00 | 3 004 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 026.00 | | 88 026.00 | 88 026.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CF Disponibilités | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 548.00 | | 121 548.00 | 121 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 021.00 | 176 217.00 | 2 949 804.00 | 3 126 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 721.00 | | | 112 721.00 |
DL TOTAL (I) | 113 721.00 | | | 113 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 904.00 | | | 2 392 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 875.00 | | | 294 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 083.00 | | | 2 836 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 804.00 | | | 2 949 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 296.00 | | | 659 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 808.00 | | 349 808.00 | 349 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 808.00 | | 349 808.00 | 349 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 819.00 | | | 349 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 098.00 | | | 237 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 721.00 | | | 112 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 473.00 | | | 3 004 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 004 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 473.00 | | | 3 004 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 217.00 | 109 000.00 | | 67 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 217.00 | 109 000.00 | | 67 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
UX Autres créances clients | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
VB T. V. A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392 904.00 | 216 116.00 | 878 962.00 | 2 392 904.00 |
VI Groupe et associés | 294 875.00 | 294 875.00 | | 294 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 493.00 | | | 208 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |
VW T.V.A. | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 083.00 | 659 296.00 | 878 962.00 | 2 836 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
ST Autres comptes | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 737.00 | | | 26 737.00 |