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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 086.00 | 45 646.00 | 38 440.00 | 84 086.00 |
040 Immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 817 106.00 | 45 646.00 | 771 460.00 | 817 106.00 |
060 Stock marchandises | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
072 Créances – Autres | 311 721.00 | | 311 721.00 | 311 721.00 |
084 Disponibilités | 153 245.00 | | 153 245.00 | 153 245.00 |
088 Caisse | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 165.00 | | 514 165.00 | 514 165.00 |
110 Total général Actif | 1 331 272.00 | 45 646.00 | 1 285 626.00 | 1 331 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 184 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 345 461.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 971 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 285 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 136.00 | 264 410.00 | | 442 136.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 70.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 117.00 | 346 487.00 | | 362 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
230 Autres produits | 528.00 | 22 131.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 781.00 | 633 098.00 | | 804 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 384.00 | 187 244.00 | | 281 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | -480.00 | | -360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -720.00 | -360.00 | | -720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 855.00 | -11 300.00 | | -8 855.00 |
242 Autres charges externes. | 90 390.00 | 88 017.00 | | 90 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 509.00 | 5 375.00 | | 6 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 037.00 | 128 237.00 | | 148 037.00 |
252 Charges sociales | 48 026.00 | 54 656.00 | | 48 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 898.00 | 15 346.00 | | 11 898.00 |
262 Autres charges | 47 031.00 | 45 871.00 | | 47 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 700.00 | 513 086.00 | | 623 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 181 081.00 | 120 012.00 | | 181 081.00 |
294 Charges financières | 6 906.00 | 7 888.00 | | 6 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 185.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 836.00 | 27 145.00 | | 44 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 339.00 | 84 795.00 | | 129 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 172.00 | | | 783 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 365.00 | | | 8 365.00 |