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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 1 261.00 | 939.00 | 2 201.00 |
AN Terrains | 107 212.00 | | 107 212.00 | 107 212.00 |
AP Constructions | 412 764.00 | 44 888.00 | 367 876.00 | 412 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 371.00 | 23 237.00 | 4 134.00 | 27 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 614.00 | 159 915.00 | 101 699.00 | 261 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 297.00 | 229 301.00 | 596 996.00 | 826 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 460.00 | 2 672.00 | 210 789.00 | 213 460.00 |
BZ Autres créances | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CF Disponibilités | 275 364.00 | | 275 364.00 | 275 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 687.00 | 2 672.00 | 534 015.00 | 536 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 984.00 | 231 973.00 | 1 131 011.00 | 1 362 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | 789.00 | | 2 370.00 |
DG Autres réserves | 43 379.00 | 13 331.00 | | 43 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 951.00 | 31 628.00 | | 30 951.00 |
DL TOTAL (I) | 276 700.00 | 245 749.00 | | 276 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 454.00 | 540 837.00 | | 557 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 482.00 | 26 955.00 | | 16 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 272.00 | 93 693.00 | | 126 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 104.00 | 176 975.00 | | 154 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 311.00 | 838 460.00 | | 854 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 011.00 | 1 084 208.00 | | 1 131 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 933.00 | | 55 364.00 | 770 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 1 201.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 797.00 | | 54 164.00 | 754 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 931.00 | 63 370.00 | | 165 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 261.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 931.00 | 63 109.00 | | 164 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | 2 012.00 | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 2 012.00 | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 2 012.00 | | 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 272.00 | 126 272.00 | | 126 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
UX Autres créances clients | 210 254.00 | 210 254.00 | | 210 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 454.00 | 69 269.00 | 207 722.00 | 557 454.00 |
VI Groupe et associés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 322.00 | 261 322.00 | | 261 322.00 |
VW T.V.A. | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 311.00 | 366 126.00 | 207 722.00 | 854 311.00 |