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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 530.00 | 58 419.00 | 5 111.00 | 63 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 572.00 | 25 851.00 | 3 721.00 | 29 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 102.00 | 84 270.00 | 188 832.00 | 273 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 849.00 | | 145 849.00 | 145 849.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 356 250.00 | | 356 250.00 | 356 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 216.00 | | 503 216.00 | 503 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 318.00 | 84 270.00 | 692 048.00 | 776 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 083.00 | | | 175 083.00 |
DL TOTAL (I) | 384 196.00 | | | 384 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 599.00 | | | 108 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 943.00 | | | 167 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 851.00 | | | 307 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 048.00 | | | 692 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 233.00 | | | 185 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 102.00 | | | 273 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 102.00 | | | 93 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 214.00 | 18 056.00 | | 66 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 214.00 | 18 056.00 | | 66 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
UX Autres créances clients | 145 849.00 | 145 849.00 | | 145 849.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 813.00 | 13 794.00 | 14 019.00 | 27 813.00 |
VI Groupe et associés | 108 599.00 | | 108 599.00 | 108 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 966.00 | 146 966.00 | | 146 966.00 |
VW T.V.A. | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 851.00 | 185 233.00 | 122 619.00 | 307 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
ST Autres comptes | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
YT Sous‐traitance | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
ZE Dividendes | 129 669.00 | | | 129 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 177.00 | | | 51 177.00 |