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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 483.00 | 3 710.00 | 8 773.00 | 12 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 441.00 | 10 752.00 | 42 689.00 | 53 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 924.00 | 14 462.00 | 87 462.00 | 101 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
060 Stock marchandises | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
084 Disponibilités | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
110 Total général Actif | 145 068.00 | 14 462.00 | 130 606.00 | 145 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 266.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 548.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 115.00 | | | 317 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | | | 13.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
230 Autres produits | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 032.00 | | | 327 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 658.00 | | | 137 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 832.00 | | | -6 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
242 Autres charges externes. | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
252 Charges sociales | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
262 Autres charges | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 010.00 | | | 294 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 756.00 | | | 756.00 |
294 Charges financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 266.00 | | | 17 266.00 |