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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 965.00 | 14 335.00 | 12 630.00 | 26 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 246.00 | 15 098.00 | 71 148.00 | 86 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 287.00 | 29 433.00 | 83 854.00 | 113 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 492.00 | 23 633.00 | 90 859.00 | 114 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 479.00 | | 151 479.00 | 151 479.00 |
BZ Autres créances | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CF Disponibilités | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 782.00 | 23 633.00 | 308 150.00 | 331 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 069.00 | 53 066.00 | 392 004.00 | 445 069.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 276.00 | 78 276.00 | | 78 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471.00 | 293.00 | | 1 471.00 |
DG Autres réserves | 48 470.00 | 5 568.00 | | 48 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 907.00 | 44 079.00 | | 46 907.00 |
DL TOTAL (I) | 189 829.00 | 142 922.00 | | 189 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 258.00 | 78 818.00 | | 63 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 320.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 942.00 | 47 186.00 | | 83 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 953.00 | 51 219.00 | | 54 953.00 |
EA Autres dettes | | 8 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 175.00 | 186 258.00 | | 202 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 004.00 | 329 181.00 | | 392 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 175.00 | 186 258.00 | | 202 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 289.00 | | 18 746.00 | 100 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 748.00 | 113 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 748.00 | 86 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 295.00 | | 18 670.00 | 8 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 994.00 | | | 91 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 862.00 | 17 319.00 | 5 748.00 | 17 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | 6 040.00 | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | 11 279.00 | 5 748.00 | 9 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 714.00 | 23 633.00 | 45 714.00 | 45 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 714.00 | 23 633.00 | 45 714.00 | 45 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 714.00 | 23 633.00 | 45 714.00 | 45 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 633.00 | 45 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 942.00 | 83 942.00 | | 83 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UX Autres créances clients | 151 479.00 | 151 479.00 | | 151 479.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 650.00 | 176 650.00 | | 176 650.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 175.00 | 202 175.00 | | 202 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | 229.00 | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 086.00 | 4 858.00 | | 5 086.00 |
ST Autres comptes | 71 087.00 | 74 946.00 | | 71 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 603.00 | 13 687.00 | | 26 603.00 |
YT Sous‐traitance | | 378.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 026.00 | 4 496.00 | | 8 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 764.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 478.00 | 993.00 | | 1 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 084.00 | 109 763.00 | | 245 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 763.00 | 75 353.00 | | 109 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 803.00 | 98 365.00 | | 110 803.00 |