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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 653.00 | 8 599.00 | 45 053.00 | 53 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 316 397.00 | | 1 316 397.00 | 1 316 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 370 050.00 | 8 599.00 | 1 361 450.00 | 1 370 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 550 690.00 | | 550 690.00 | 550 690.00 |
084 Disponibilités | 79 661.00 | | 79 661.00 | 79 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 888.00 | | 630 888.00 | 630 888.00 |
110 Total général Actif | 2 000 938.00 | 8 599.00 | 1 992 338.00 | 2 000 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 950 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 95 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 213 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 778 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 779 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 992 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437.00 | | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437.00 | | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 104.00 | | | -13 104.00 |
280 Produits financiers | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 587.00 | | | 98 587.00 |