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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 296.00 | 5 102.00 | 4 193.00 | 9 296.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 69 375.00 | 335 625.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 165.00 | 2 558.00 | 48 607.00 | 51 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 510 461.00 | 77 035.00 | 433 425.00 | 510 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 277.00 | 77 035.00 | 498 241.00 | 575 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | | | 101.00 |
DG Autres réserves | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 588.00 | 2 022.00 | | 41 588.00 |
DL TOTAL (I) | 93 610.00 | 52 022.00 | | 93 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 396.00 | 423 359.00 | | 386 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 25 394.00 | | 3 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 059.00 | 4 763.00 | | 14 059.00 |
EA Autres dettes | | 3 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 632.00 | 457 140.00 | | 404 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 241.00 | 509 162.00 | | 498 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 2.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 52 485.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -52 483.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | 357.00 | | 9 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 589.00 | 166 118.00 | | 126 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 001.00 | 164 096.00 | | 85 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 588.00 | 2 022.00 | | 41 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 618.00 | 31 417.00 | | 45 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 1 859.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 375.00 | 29 558.00 | | 42 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UX Autres créances clients | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 396.00 | 37 998.00 | 158 356.00 | 386 396.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 632.00 | 56 234.00 | 158 356.00 | 404 632.00 |