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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 579.00 | 134 901.00 | 149 677.00 | 284 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 970.00 | 113 720.00 | 295 249.00 | 408 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 671.00 | 248 622.00 | 662 049.00 | 910 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
CF Disponibilités | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 655.00 | | 109 655.00 | 109 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 327.00 | 248 622.00 | 771 704.00 | 1 020 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 777.00 | | | -54 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 865.00 | | | 450 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 482.00 | | | 230 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
EA Autres dettes | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 473.00 | | | 768 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 704.00 | | | 771 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 736.00 | | | 424 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 778.00 | | 51 893.00 | 858 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 055.00 | | 51 493.00 | 642 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 722.00 | | 399.00 | 16 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 145.00 | 104 476.00 | | 144 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 145.00 | 104 476.00 | | 144 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 594.00 | 96 857.00 | 343 736.00 | 440 594.00 |
VI Groupe et associés | 230 482.00 | 230 482.00 | | 230 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 806.00 | | | 87 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 761.00 | 22 639.00 | 17 121.00 | 39 761.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 473.00 | 424 736.00 | 343 736.00 | 768 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
ST Autres comptes | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
YT Sous‐traitance | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 487.00 | | | 215 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |