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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 410.00 | 16 654.00 | 9 756.00 | 26 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 978.00 | 44 454.00 | 98 524.00 | 142 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 528.00 | 61 620.00 | 189 908.00 | 251 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 909.00 | | 219 909.00 | 219 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 794.00 | | 298 794.00 | 298 794.00 |
BZ Autres créances | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CF Disponibilités | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 281.00 | | 621 281.00 | 621 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 809.00 | 61 620.00 | 811 189.00 | 872 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 371.00 | 127 467.00 | | 139 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 968.00 | 11 904.00 | | 8 968.00 |
DL TOTAL (I) | 203 339.00 | 194 371.00 | | 203 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 312.00 | 290 406.00 | | 261 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 444.00 | 78 401.00 | | 78 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 118.00 | 122 185.00 | | 97 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 719.00 | 82 076.00 | | 93 719.00 |
EA Autres dettes | 77 257.00 | 53 538.00 | | 77 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 850.00 | 628 826.00 | | 607 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 189.00 | 823 196.00 | | 811 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 081.00 | 364 118.00 | | 405 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 196.00 | | 59 380.00 | 195 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511.00 | | | 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 084.00 | 1 963.00 | 251 528.00 | 1 084.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1 963.00 | 169 388.00 | 1 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 056.00 | | 59 380.00 | 113 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 660.00 | 20 960.00 | 1.00 | 40 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 149.00 | 20 960.00 | 1.00 | 40 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 298 794.00 | 298 794.00 | | 298 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 312.00 | 58 542.00 | 202 769.00 | 261 312.00 |
VI Groupe et associés | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 686.00 | 339 186.00 | 5 500.00 | 344 686.00 |
VW T.V.A. | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 850.00 | 405 081.00 | 202 769.00 | 607 850.00 |