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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 531.00 | | 115 531.00 | 115 531.00 |
BZ Autres créances | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 533.00 | | 148 533.00 | 148 533.00 |
CU Autres participations | 115 531.00 | | 115 531.00 | 115 531.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 485.00 | 70 604.00 | | 57 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 063.00 | 26 881.00 | | 65 063.00 |
DK Provisions réglementées | 4 129.00 | 3 232.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 137 677.00 | 111 717.00 | | 137 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 452.00 | 31 938.00 | | 9 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 140.00 | | 1 363.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 855.00 | 33 318.00 | | 10 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 533.00 | 145 035.00 | | 148 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -897.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -748.00 | -497.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 200.00 | 30 004.00 | | 70 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136.00 | 3 123.00 | | 5 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 063.00 | 26 881.00 | | 65 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 232.00 | 897.00 | | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232.00 | 897.00 | | 3 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |