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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 663.00 | 46 630.00 | 163 033.00 | 209 663.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 313.00 | 46 630.00 | 163 683.00 | 210 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
072 Créances – Autres | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
084 Disponibilités | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
110 Total général Actif | 237 322.00 | 46 630.00 | 190 693.00 | 237 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
214 Production vendue de biens – France | 233 979.00 | | | 233 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257.00 | | | 257.00 |
230 Autres produits | 383.00 | | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 550.00 | | | 249 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
252 Charges sociales | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 664.00 | | | 333 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 114.00 | | | -84 114.00 |
294 Charges financières | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 131.00 | | | -87 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 313.00 | | | 210 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 254.00 | | | 23 254.00 |