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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 656.00 | 912.00 | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 671.00 | 14 687.00 | 17 984.00 | 32 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 850.00 | 15 343.00 | 2 524 506.00 | 2 539 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BZ Autres créances | 243 174.00 | | 243 174.00 | 243 174.00 |
CF Disponibilités | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 842.00 | | 266 842.00 | 266 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 692.00 | 15 343.00 | 2 791 349.00 | 2 806 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
CU Autres participations | 2 466 920.00 | | 2 466 920.00 | 2 466 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 718.00 | 28 276.00 | | 34 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 987.00 | 6 442.00 | | 413 987.00 |
DK Provisions réglementées | 4 375.00 | 875.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 458 580.00 | 41 093.00 | | 458 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 512.00 | 2 104 658.00 | | 1 870 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 943.00 | 468 252.00 | | 455 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 14 549.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 451.00 | 11 542.00 | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 768.00 | 2 599 003.00 | | 2 332 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 349.00 | 2 640 096.00 | | 2 791 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 772.00 | 734 857.00 | | 726 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 943.00 | | | 455 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 748.00 | | 187 748.00 | 187 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 748.00 | | 187 748.00 | 187 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 875.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 30 875.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -30 875.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 190.00 | 7 190.00 | | -7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 252.00 | 175 888.00 | | 701 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 265.00 | 169 446.00 | | 287 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 987.00 | 6 442.00 | | 413 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 570.00 | | 19 279.00 | 2 520 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 539 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 240.00 | | 18 189.00 | 34 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486 330.00 | | 1 090.00 | 2 486 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 954.00 | 6 389.00 | 15 343.00 | 8 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 954.00 | 6 389.00 | 15 343.00 | 8 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VC Groupe et associés | 223 144.00 | 223 144.00 | | 223 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 512.00 | 264 516.00 | 1 296 021.00 | 1 870 512.00 |
VI Groupe et associés | 455 943.00 | 455 943.00 | | 455 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 853.00 | | | 235 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 331.00 | 269 331.00 | | 269 331.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 768.00 | 726 772.00 | 1 296 021.00 | 2 332 768.00 |