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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 672.00 | 10 724.00 | 2 949.00 | 13 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 772.00 | 10 724.00 | 243 049.00 | 253 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BZ Autres créances | 103 068.00 | | 103 068.00 | 103 068.00 |
CF Disponibilités | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 822.00 | | 145 822.00 | 145 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 595.00 | 10 724.00 | 388 871.00 | 399 595.00 |
CU Autres participations | 240 100.00 | | 240 100.00 | 240 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 833.00 | 4 146.00 | | 4 833.00 |
DG Autres réserves | 91 831.00 | 78 768.00 | | 91 831.00 |
DH Report à nouveau | | -9 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 497.00 | 22 821.00 | | -10 497.00 |
DL TOTAL (I) | 331 168.00 | 341 665.00 | | 331 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 20.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 1 545.00 | | 5 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 746.00 | 38 487.00 | | 51 746.00 |
EA Autres dettes | | 12 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 703.00 | 52 883.00 | | 57 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 871.00 | 394 547.00 | | 388 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 280.00 | 3 300.00 | | 19 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 280.00 | 3 780.00 | | 19 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 180.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 3 300.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 3 480.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 318.00 | 300.00 | | 17 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 212.00 | 178 184.00 | | 204 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 709.00 | 155 362.00 | | 214 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 497.00 | 22 821.00 | | -10 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 101.00 | | 1 072.00 | 253 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 240 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 253 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 601.00 | | 1 072.00 | 12 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 144.00 | 2 580.00 | | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 144.00 | 2 580.00 | | 8 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
UX Autres créances clients | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VB T. V. A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |