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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
BZ Autres créances | 440 936.00 | | 440 936.00 | 440 936.00 |
CF Disponibilités | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 051.00 | | 453 051.00 | 453 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 775.00 | | 509 775.00 | 509 775.00 |
CU Autres participations | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 276 792.00 | | | 276 792.00 |
DH Report à nouveau | | -15 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 428.00 | 292 069.00 | | 204 428.00 |
DK Provisions réglementées | 5 619.00 | 4 425.00 | | 5 619.00 |
DL TOTAL (I) | 487 939.00 | 282 317.00 | | 487 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 750.00 | 41 202.00 | | 20 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 2 494.00 | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 835.00 | 43 721.00 | | 21 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 775.00 | 326 038.00 | | 509 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 835.00 | 21 847.00 | | 21 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | -1 194.00 | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 300 000.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571.00 | 7 930.00 | | 5 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 428.00 | 292 069.00 | | 204 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 440 936.00 | 440 936.00 | | 440 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 936.00 | 440 936.00 | | 440 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |