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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 034.00 | 415.00 | 619.00 | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 449.00 | 28 127.00 | 27 322.00 | 55 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 349.00 | 35 037.00 | 33 312.00 | 68 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 080.00 | 65 907.00 | 197 173.00 | 263 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 457.00 | | 120 457.00 | 120 457.00 |
BT Marchandises | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 619.00 | | 170 619.00 | 170 619.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CF Disponibilités | 47 781.00 | | 47 781.00 | 47 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 548.00 | | 423 548.00 | 423 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 627.00 | 65 907.00 | 620 720.00 | 686 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 775.00 | | | 230 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 298 526.00 | | | 298 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 089.00 | | | 131 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 194.00 | | | 322 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 720.00 | | | 620 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 314.00 | | | 273 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 089.00 | | | 131 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 366.00 | | 19 713.00 | 243 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 038.00 | | 13 793.00 | 111 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 416.00 | 21 491.00 | | 44 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 382.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 470.00 | 21 109.00 | | 42 470.00 |