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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 229.00 | 3 106.00 | 12 123.00 | 15 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 272.00 | 8 111.00 | 64 160.00 | 72 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 532.00 | 14 573.00 | 175 959.00 | 190 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 032.00 | 25 790.00 | 255 242.00 | 281 032.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BZ Autres créances | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 608.00 | 25 790.00 | 291 818.00 | 317 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
DL TOTAL (I) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 699.00 | | | 254 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 818.00 | | | 291 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 699.00 | | | 254 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FG Production vendue services | 338 430.00 | | 338 430.00 | 338 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 462.00 | | 339 462.00 | 339 462.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 790.00 | |
GE Autres charges | | | 26 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 968.00 | | | 376 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 850.00 | | | 359 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 296 952.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 948.00 | 972.00 | 281 032.00 | 14 948.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 948.00 | 567.00 | 262 803.00 | 14 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 790.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VI Groupe et associés | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
VP Divers | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 699.00 | 254 699.00 | | 254 699.00 |