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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 418.00 | 24 064.00 | 71 354.00 | 95 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 224.00 | 531 000.00 | 647 223.00 | 1 178 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 207.00 | 88 989.00 | 160 218.00 | 249 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 576.00 | 721 658.00 | 1 805 918.00 | 2 527 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797 698.00 | | 797 698.00 | 797 698.00 |
BN En cours de production de biens | 464 612.00 | | 464 612.00 | 464 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 027.00 | | 633 027.00 | 633 027.00 |
BZ Autres créances | 218 698.00 | | 218 698.00 | 218 698.00 |
CF Disponibilités | 125 163.00 | | 125 163.00 | 125 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 085.00 | | 2 269 085.00 | 2 269 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 661.00 | 721 658.00 | 4 075 003.00 | 4 796 661.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 991 574.00 | 77 605.00 | 913 969.00 | 991 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 257 648.00 | 166 584.00 | | 257 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 103.00 | 91 064.00 | | 474 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 251.00 | 874 148.00 | | 1 348 251.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 076.00 | 967 219.00 | | 1 379 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 288.00 | 81 024.00 | | 110 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 771.00 | 130 742.00 | | 327 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 514.00 | 221 677.00 | | 322 514.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 4 587.00 | | 2 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 829.00 | 40 767.00 | | 184 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 752.00 | 1 846 017.00 | | 2 726 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 003.00 | 2 720 165.00 | | 4 075 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 750.00 | 725 802.00 | | 2 049 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 897.00 | | 832 679.00 | 1 694 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 502.00 | | 475 072.00 | 516 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 894.00 | | 58 524.00 | 36 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 348.00 | | 299 083.00 | 1 128 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 314.00 | 325 344.00 | | 396 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 551.00 | 57 055.00 | | 20 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | 16 523.00 | | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 223.00 | 251 767.00 | | 368 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 771.00 | 327 771.00 | | 327 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 751.00 | 183 751.00 | | 183 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 829.00 | 184 829.00 | | 184 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
UX Autres créances clients | 633 027.00 | 633 027.00 | | 633 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 207.00 | 701 206.00 | 668 043.00 | 1 378 207.00 |
VI Groupe et associés | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 504.00 | | | 297 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 379.00 | 148 379.00 | | 148 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 700.00 | 881 612.00 | 13 087.00 | 894 700.00 |
VW T.V.A. | 114 963.00 | 114 963.00 | | 114 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 752.00 | 2 049 750.00 | 668 043.00 | 2 726 752.00 |