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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 411 800.00 | 101 260.00 | 310 540.00 | 411 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 581.00 | 156 564.00 | 66 017.00 | 222 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 533.00 | 279 384.00 | 292 148.00 | 571 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 932.00 | 537 208.00 | 679 724.00 | 1 216 932.00 |
BT Marchandises | 255 289.00 | | 255 289.00 | 255 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BZ Autres créances | 249 260.00 | | 249 260.00 | 249 260.00 |
CF Disponibilités | 126 247.00 | | 126 247.00 | 126 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 858.00 | | 662 858.00 | 662 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 790.00 | 537 208.00 | 1 342 582.00 | 1 879 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 258.00 | 201 625.00 | | 187 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 508.00 | 185 633.00 | | 244 508.00 |
DL TOTAL (I) | 442 765.00 | 398 258.00 | | 442 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 789.00 | 485 229.00 | | 270 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 477.00 | 315 807.00 | | 366 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 093.00 | 286 169.00 | | 251 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 454.00 | 10 124.00 | | 7 454.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | 40 657.00 | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 817.00 | 1 137 986.00 | | 899 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 582.00 | 1 536 243.00 | | 1 342 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 496.00 | 867 398.00 | | 835 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 283.00 | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 124.00 | | 354.00 | 1 219 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 1 216 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 1 205 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 459.00 | | | 1 208 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 664.00 | | 354.00 | 10 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 417.00 | 110 337.00 | 2 546.00 | 429 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 417.00 | 110 337.00 | 2 546.00 | 429 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 477.00 | 366 477.00 | | 366 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
UX Autres créances clients | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 419.00 | 206 099.00 | 64 321.00 | 270 419.00 |
VI Groupe et associés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 358.00 | | | 214 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 248.00 | 241 248.00 | | 241 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 341.00 | 281 322.00 | 11 019.00 | 292 341.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 817.00 | 835 496.00 | 64 321.00 | 899 817.00 |