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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 282 802.00 | | 282 802.00 | 282 802.00 |
CF Disponibilités | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 897.00 | | 362 897.00 | 362 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 322.00 | | 402 322.00 | 402 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
CU Autres participations | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 11 717.00 | 6 714.00 | | 11 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 896.00 | 5 003.00 | | 258 896.00 |
DL TOTAL (I) | 270 833.00 | 11 937.00 | | 270 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 043.00 | 550.00 | | 11 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 989.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 446.00 | 22 586.00 | | 36 446.00 |
EA Autres dettes | 81 500.00 | 22 500.00 | | 81 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 489.00 | 50 626.00 | | 131 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 322.00 | 62 562.00 | | 402 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 489.00 | 46 626.00 | | 131 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 167.00 | | 109 167.00 | 109 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 167.00 | | 109 167.00 | 109 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 956.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 137.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 521.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -1 521.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 907.00 | | 3 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 167.00 | 80 896.00 | | 359 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 270.00 | 75 893.00 | | 100 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 896.00 | 5 003.00 | | 258 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 925.00 | | 6 500.00 | 32 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 925.00 | | 6 500.00 | 32 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 281 584.00 | 281 584.00 | | 281 584.00 |
VI Groupe et associés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 477.00 | 351 802.00 | 7 675.00 | 359 477.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 489.00 | 131 489.00 | | 131 489.00 |