| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 6 140.00 | 8 860.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 964.00 | 54 720.00 | 145 244.00 | 199 964.00 |
040 Immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 098.00 | 60 860.00 | 160 238.00 | 221 098.00 |
060 Stock marchandises | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
072 Créances – Autres | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
084 Disponibilités | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 154.00 | | 164 154.00 | 164 154.00 |
110 Total général Actif | 385 251.00 | 60 860.00 | 324 391.00 | 385 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 140.00 | 2 860.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 056.00 | 111 475.00 | 92 582.00 | 204 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 435.00 | 123 615.00 | 101 821.00 | 225 435.00 |
BT Marchandises | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
BZ Autres créances | 107 933.00 | | 107 933.00 | 107 933.00 |
CF Disponibilités | 115 140.00 | | 115 140.00 | 115 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 285.00 | | 269 285.00 | 269 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 720.00 | 123 615.00 | 371 106.00 | 494 720.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 539.00 | | | 348 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 760.00 | | | 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 299.00 | | | 349 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 293.00 | | | 128 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 492.00 | | | -5 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
242 Autres charges externes. | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -48 461.00 | | | -48 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
252 Charges sociales | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
262 Autres charges | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 281.00 | | | 342 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
294 Charges financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
DL TOTAL (I) | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 891.00 | | | 115 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
EA Autres dettes | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 466.00 | | | 266 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 106.00 | | | 371 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 812.00 | | | 188 812.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 529 772.00 | | 529 772.00 | 529 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 772.00 | | 529 772.00 | 529 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 888.00 | |
GE Autres charges | | | 25 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 824.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 594.00 | | | 554 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 311.00 | | | 511 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 147.00 | | | 5 147.00 |