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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 936.00 | 3 662.00 | 5 274.00 | 8 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 602.00 | 37 935.00 | 167 666.00 | 205 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 788.00 | 41 598.00 | 234 190.00 | 275 788.00 |
BT Marchandises | 170 353.00 | | 170 353.00 | 170 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 911.00 | | 247 911.00 | 247 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 698.00 | 41 598.00 | 482 101.00 | 523 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 047.00 | 22 614.00 | | 42 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 271.00 | 19 433.00 | | 21 271.00 |
DL TOTAL (I) | 85 319.00 | 64 047.00 | | 85 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 294.00 | 45 442.00 | | 207 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 978.00 | 46 883.00 | | 110 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 224.00 | 29 621.00 | | 25 224.00 |
EA Autres dettes | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 782.00 | 121 946.00 | | 396 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 101.00 | 185 993.00 | | 482 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 614.00 | | 192 174.00 | 83 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 364.00 | | 139 174.00 | 75 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 13 000.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 666.00 | 11 931.00 | | 29 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 666.00 | 11 931.00 | | 29 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 978.00 | 110 978.00 | | 110 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 294.00 | 37 270.00 | 124 194.00 | 207 294.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 247.00 | 7 997.00 | 21 250.00 | 29 247.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 782.00 | 226 758.00 | 124 194.00 | 396 782.00 |