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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 128.00 | 22 622.00 | 6 507.00 | 29 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 335.00 | 52 555.00 | 54 780.00 | 107 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 262.00 | 75 177.00 | 397 085.00 | 472 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BZ Autres créances | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CF Disponibilités | 798 038.00 | | 798 038.00 | 798 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 220.00 | | 829 220.00 | 829 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 482.00 | 75 177.00 | 1 226 305.00 | 1 301 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 450.00 | 5 714.00 | | 9 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 034.00 | 293 736.00 | | 329 034.00 |
DL TOTAL (I) | 360 484.00 | 321 450.00 | | 360 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 732.00 | 494 849.00 | | 414 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 991.00 | 29 664.00 | | 94 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 189.00 | 97 067.00 | | 174 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 909.00 | 172 866.00 | | 181 909.00 |
EA Autres dettes | | 1 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 821.00 | 795 581.00 | | 865 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 305.00 | 1 117 031.00 | | 1 226 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 446.00 | | 45 816.00 | 426 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 431.00 | | 45 666.00 | 93 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 150.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 029.00 | 11 148.00 | | 64 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 029.00 | 11 148.00 | | 64 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 189.00 | 174 189.00 | | 174 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 544.00 | 122 900.00 | 291 644.00 | 414 544.00 |
VI Groupe et associés | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 821.00 | 574 177.00 | 291 644.00 | 865 821.00 |