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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 346.00 | 5 711.00 | 3 635.00 | 9 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 476.00 | 230 034.00 | 185 442.00 | 415 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 174.00 | 235 745.00 | 227 429.00 | 463 174.00 |
BN En cours de production de biens | 393 628.00 | | 393 628.00 | 393 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 655.00 | | 82 655.00 | 82 655.00 |
BZ Autres créances | 130 439.00 | | 130 439.00 | 130 439.00 |
CF Disponibilités | 559 224.00 | | 559 224.00 | 559 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 925.00 | | 1 191 925.00 | 1 191 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 099.00 | 235 745.00 | 1 419 354.00 | 1 655 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 500.00 | 491 500.00 | | 491 500.00 |
DH Report à nouveau | -567 724.00 | -74.00 | | -567 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 840.00 | -567 650.00 | | -343 840.00 |
DL TOTAL (I) | -420 064.00 | -76 224.00 | | -420 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 162.00 | 1 235 045.00 | | 1 630 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 742.00 | 55 672.00 | | 34 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 514.00 | 100 909.00 | | 174 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 418.00 | 1 391 626.00 | | 1 839 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 354.00 | 1 315 402.00 | | 1 419 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 974 209.00 | |
FG Production vendue services | | | 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 604 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 528.00 | |
GE Autres charges | | | 6 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 14 823.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497.00 | -14 823.00 | | -2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 076.00 | 741 842.00 | | 998 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 916.00 | 1 309 492.00 | | 1 341 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 840.00 | -567 650.00 | | -343 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 866.00 | | 29 302.00 | 446 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 38 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 993.00 | 463 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 871.00 | 415 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 053.00 | | 29 295.00 | 399 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 467.00 | | 7.00 | 38 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 801.00 | 86 816.00 | 12 871.00 | 161 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 3 115.00 | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 205.00 | 83 701.00 | 12 871.00 | 159 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1 630 162.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
UX Autres créances clients | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 538.00 | 108 538.00 | | 108 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 425.00 | 239 073.00 | 38 352.00 | 277 425.00 |
VW T.V.A. | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 418.00 | 209 256.00 | 1 630 162.00 | 1 839 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |