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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 1 500 000.00 | 302 292.00 | 1 197 708.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 868.00 | 49 957.00 | 109 911.00 | 159 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 868.00 | 352 249.00 | 1 957 619.00 | 2 309 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CF Disponibilités | 209 763.00 | | 209 763.00 | 209 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 784.00 | | 230 784.00 | 230 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 652.00 | 352 249.00 | 2 188 404.00 | 2 540 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 178.00 | 12 575.00 | | 78 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 904.00 | 65 603.00 | | 81 904.00 |
DL TOTAL (I) | 161 181.00 | 79 278.00 | | 161 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 403.00 | 2 132 415.00 | | 1 985 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 4 973.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 4 488.00 | | 29 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 111.00 | 35 258.00 | | 10 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 222.00 | 2 177 134.00 | | 2 027 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 404.00 | 2 256 411.00 | | 2 188 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 779.00 | | | 194 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 551.00 | | 277 551.00 | 277 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 551.00 | | 277 551.00 | 277 551.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 566.00 | 18 630.00 | | 23 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 554.00 | 254 058.00 | | 277 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 650.00 | 188 455.00 | | 195 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 904.00 | 65 603.00 | | 81 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 985.00 | | 43 883.00 | 2 265 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 985.00 | | 43 883.00 | 2 265 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 095.00 | 95 154.00 | 352 249.00 | 257 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 095.00 | 95 154.00 | 352 249.00 | 257 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 403.00 | 152 960.00 | 639 788.00 | 1 985 403.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 012.00 | | | 147 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 222.00 | 194 779.00 | 639 788.00 | 2 027 222.00 |