| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 092.00 | 7 268.00 | 1 823.00 | 9 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
AP Constructions | 3 543.00 | 2 832.00 | 710.00 | 3 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 466.00 | 28 862.00 | 3 603.00 | 32 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 868.00 | 43 624.00 | 35 244.00 | 78 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 026.00 | 260.00 | 28 766.00 | 29 026.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 531.00 | 260.00 | 51 271.00 | 51 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 399.00 | 43 884.00 | 86 515.00 | 130 399.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 386.00 | -9 662.00 | | -48 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 273.00 | -38 724.00 | | 7 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 386.00 | 3 536.00 | | 2 386.00 |
DL TOTAL (I) | -28 727.00 | -34 850.00 | | -28 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 425.00 | 40 985.00 | | 54 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 024.00 | 25 850.00 | | 22 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 309.00 | 19 832.00 | | 26 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 483.00 | 8 277.00 | | 12 483.00 |
EA Autres dettes | | 16 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 242.00 | 110 980.00 | | 115 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 515.00 | 76 130.00 | | 86 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 242.00 | 110 980.00 | | 115 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 354.00 | | 162 354.00 | 162 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 354.00 | | 162 354.00 | 162 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 137.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | 1 287.00 | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 21.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 21.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | 1 267.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 150.00 | 172 237.00 | | 182 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 877.00 | 210 961.00 | | 174 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 273.00 | -38 724.00 | | 7 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 964.00 | | 3 423.00 | 78 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 518.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 78 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 526.00 | | 150.00 | 39 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 3 273.00 | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 565.00 | 4 059.00 | | 39 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 450.00 | 1 818.00 | | 5 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 1.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 123.00 | 2 240.00 | | 33 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VI Groupe et associés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 242.00 | 115 242.00 | | 115 242.00 |