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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 829.00 | 17 666.00 | 10 163.00 | 27 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 198.00 | 29 746.00 | 53 452.00 | 83 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 027.00 | 47 413.00 | 153 614.00 | 201 027.00 |
BT Marchandises | 250 460.00 | | 250 460.00 | 250 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BZ Autres créances | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CF Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 531.00 | | 328 531.00 | 328 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 559.00 | 47 413.00 | 482 146.00 | 529 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 2 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 617.00 | 30 360.00 | | 116 617.00 |
DL TOTAL (I) | 122 117.00 | 38 311.00 | | 122 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 617.00 | 98 916.00 | | 142 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 769.00 | 4 060.00 | | 4 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 544.00 | 54 616.00 | | 83 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 961.00 | 61 319.00 | | 116 961.00 |
EA Autres dettes | | 23 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 028.00 | 242 671.00 | | 360 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 146.00 | 280 982.00 | | 482 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 028.00 | 242 671.00 | | 360 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 076.00 | | 60 951.00 | 140 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 076.00 | | 60 951.00 | 50 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 861.00 | 26 552.00 | | 20 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861.00 | 26 552.00 | | 20 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 590.00 | 84 590.00 | | 84 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UX Autres créances clients | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VB T. V. A. | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 617.00 | 56 309.00 | 86 308.00 | 142 617.00 |
VI Groupe et associés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
VW T.V.A. | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 752.00 | 293 444.00 | 86 308.00 | 379 752.00 |