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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331.00 | 1 081.00 | 5 250.00 | 6 331.00 |
BT Marchandises | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 928.00 | | 143 928.00 | 143 928.00 |
BZ Autres créances | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 574.00 | | 217 574.00 | 217 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 906.00 | 1 081.00 | 222 824.00 | 223 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 43 869.00 | 20 273.00 | | 43 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 263.00 | 23 596.00 | | 21 263.00 |
DL TOTAL (I) | 70 083.00 | 48 819.00 | | 70 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | 3 430.00 | | 1 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 263.00 | 6 950.00 | | 34 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 674.00 | 22 571.00 | | 100 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 041.00 | 27 404.00 | | 6 041.00 |
EA Autres dettes | 10 485.00 | 11 571.00 | | 10 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 740.00 | 71 929.00 | | 152 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 824.00 | 120 749.00 | | 222 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 740.00 | | | 152 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 839.00 | | 5 000.00 | 7 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 508.00 | 6 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 508.00 | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 5 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 571.00 | 1 581.00 | 6 070.00 | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 571.00 | 1 581.00 | 6 070.00 | 5 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 143 928.00 | 143 928.00 | | 143 928.00 |
VB T. V. A. | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 952.00 | 184 702.00 | 250.00 | 184 952.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 741.00 | 152 741.00 | | 152 741.00 |