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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 176.00 | 2 523.00 | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 176 561.00 | | 176 561.00 | 176 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 88.00 | 477.00 | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 402.00 | 7 589.00 | 36 813.00 | 44 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 754.00 | 52 040.00 | 834 714.00 | 886 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 081.00 | 59 893.00 | 1 051 188.00 | 1 111 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 444.00 | | 286 444.00 | 286 444.00 |
BZ Autres créances | 360 860.00 | | 360 860.00 | 360 860.00 |
CF Disponibilités | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 729.00 | | 706 729.00 | 706 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 810.00 | 59 893.00 | 1 757 917.00 | 1 817 810.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
DL TOTAL (I) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 426.00 | | | 1 413 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 437.00 | | | 148 437.00 |
EA Autres dettes | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 666.00 | | | 1 740 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 917.00 | | | 1 757 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 666.00 | | | 1 740 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 453.00 | | 2 165 453.00 | 2 165 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 453.00 | | 2 165 453.00 | 2 165 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 893.00 | |
GE Autres charges | | | 26 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 219.00 | | | -9 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 565.00 | | | 2 272 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 315.00 | | | 2 265 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 111 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 893.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 426.00 | 1 413 426.00 | | 1 413 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
UX Autres créances clients | 286 444.00 | 286 444.00 | | 286 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 193 229.00 | 193 229.00 | | 193 229.00 |
VC Groupe et associés | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VI Groupe et associés | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VP Divers | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 296.00 | 667 296.00 | | 667 296.00 |
VW T.V.A. | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 666.00 | 1 740 666.00 | | 1 740 666.00 |