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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 579.00 | 171.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750.00 | 579.00 | 3 171.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CF Disponibilités | 137 719.00 | | 137 719.00 | 137 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 593.00 | | 168 593.00 | 168 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 343.00 | 579.00 | 171 764.00 | 172 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 28 580.00 | 27 367.00 | | 28 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 726.00 | 26 312.00 | | 18 726.00 |
DL TOTAL (I) | 73 705.00 | 80 079.00 | | 73 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 442.00 | 9 940.00 | | 34 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 9 724.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 253.00 | 10 884.00 | | 13 253.00 |
EA Autres dettes | 44 100.00 | 29 700.00 | | 44 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 059.00 | 60 249.00 | | 98 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 764.00 | 140 329.00 | | 171 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 059.00 | 60 250.00 | | 96 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 4 645.00 | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 915.00 | 80 993.00 | | 58 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 189.00 | 54 681.00 | | 40 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 726.00 | 26 313.00 | | 18 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 250.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | 250.00 | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VW T.V.A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |