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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 284.00 | 831.00 | 453.00 | 1 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 753.00 | 6 861.00 | 22 892.00 | 29 753.00 |
040 Immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 579.00 | 7 692.00 | 86 887.00 | 94 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
072 Créances – Autres | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
084 Disponibilités | 583 225.00 | | 583 225.00 | 583 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 024.00 | | 610 024.00 | 610 024.00 |
110 Total général Actif | 704 603.00 | 7 692.00 | 696 911.00 | 704 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 911.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 340.00 | | | 142 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |